| Município de JOACABA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| JANEIRO A JUNHO 2003/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO | |||||
| Entidade: | |||||
| L.R.F., Art. 52, Inciso II, Alínea 'c' - Anexo II | |||||
| DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | Jan a Jun2003 (E) | % (E/Total E) | % (E/A) | SALDO (A - E) |
| Legislativa | 578.000,00 | 180.831,46 | 1,57 | 31,29 | 397.168,54 |
| Ação Legislativa | 578.000,00 | 180.831,46 | 1,57 | 31,29 | 397.168,54 |
| Judiciária | 164.930,00 | 92.980,14 | 0,81 | 54,56 | 77.449,86 |
| Ação Judiciária | 164.930,00 | 92.980,14 | 0,81 | 54,56 | 77.449,86 |
| Administração | 3.878.535,00 | 1.544.422,76 | 13,39 | 38,85 | 2.430.612,24 |
| Administração Geral | 2.894.580,00 | 1.065.635,31 | 9,24 | 35,67 | 1.921.444,69 |
| Administração Financeira | 953.750,00 | 458.706,30 | 3,98 | 47,89 | 499.043,70 |
| Comunicação Social | 30.205,00 | 20.081,15 | 0,17 | 66,48 | 10.123,85 |
| Defesa Nacional | 13.200,00 | 9.466,64 | 0,08 | 71,72 | 3.733,36 |
| Defesa Terrestre | 13.200,00 | 9.466,64 | 0,08 | 71,72 | 3.733,36 |
| Segurança Pública | 438.000,00 | 394.167,71 | 3,42 | 78,53 | 107.782,29 |
| Policiamento | 438.000,00 | 394.167,71 | 3,42 | 78,53 | 107.782,29 |
| Assistência Social | 2.386.390,00 | 886.699,03 | 7,69 | 37,08 | 1.504.690,97 |
| Assistência ao Idoso | 37.000,00 | 4.662,43 | 0,04 | 12,34 | 33.126,96 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 85.000,00 | 36.212,04 | 0,31 | 42,60 | 48.787,96 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 279.500,00 | 44.733,14 | 0,39 | 16,00 | 234.766,86 |
| Assistência Comunitária | 984.890,00 | 442.552,51 | 3,84 | 44,74 | 546.548,10 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.000.000,00 | 358.538,91 | 3,11 | 35,85 | 641.461,09 |
| Previdência Social | 692.558,66 | 298.520,71 | 2,59 | 42,39 | 405.637,95 |
| Previdência do Regime Estatutário | 692.558,66 | 298.520,71 | 2,59 | 42,39 | 405.637,95 |
| Saúde | 2.982.675,06 | 1.326.893,71 | 11,50 | 43,18 | 1.745.903,35 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.911.675,06 | 1.284.304,13 | 11,13 | 42,79 | 1.716.992,93 |
| Vigilância Sanitária | 71.000,00 | 42.589,58 | 0,37 | 59,57 | 28.910,42 |
| Trabalho | 41.000,00 | 21.351,00 | 0,19 | 52,08 | 19.649,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 41.000,00 | 21.351,00 | 0,19 | 52,08 | 19.649,00 |
| Educação | 4.342.340,00 | 2.349.123,30 | 20,37 | 52,91 | 2.090.916,70 |
| Ensino Fundamental | 3.368.010,00 | 1.858.879,70 | 16,12 | 54,10 | 1.576.830,30 |
| Educação Infantil | 962.330,00 | 468.243,60 | 4,06 | 47,86 | 510.086,40 |
| Educação Especial | 12.000,00 | 22.000,00 | 0,19 | 84,62 | 4.000,00 |
| Cultura | 65.000,00 | 15.000,00 | 0,13 | 23,08 | 50.000,00 |
| Difusão Cultural | 65.000,00 | 15.000,00 | 0,13 | 23,08 | 50.000,00 |
| Urbanismo | 2.853.230,00 | 1.204.942,74 | 10,45 | 41,98 | 1.665.587,26 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.445.110,00 | 611.510,76 | 5,30 | 42,32 | 833.599,24 |
| Serviços Urbanos | 1.408.120,00 | 593.431,98 | 5,14 | 41,63 | 831.988,02 |
| Habitação | 141.000,00 | 47.133,18 | 0,41 | 33,43 | 93.866,82 |
| Habitação Urbana | 141.000,00 | 47.133,18 | 0,41 | 33,43 | 93.866,82 |
| Saneamento | 2.647.000,00 | 1.136.084,81 | 9,85 | 42,16 | 1.558.915,19 |
| Saneamento Básico Rural | 32.000,00 | 21.155,62 | 0,18 | 66,11 | 10.844,38 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.615.000,00 | 1.114.929,19 | 9,67 | 41,87 | 1.548.070,81 |
| Gestão Ambiental | 57.230,00 | 22.056,28 | 0,19 | 38,54 | 35.173,72 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 57.230,00 | 22.056,28 | 0,19 | 38,54 | 35.173,72 |
| Agricultura | 255.920,00 | 50.438,22 | 0,44 | 19,48 | 208.481,78 |
| Extensão Rural | 255.920,00 | 50.438,22 | 0,44 | 19,48 | 208.481,78 |
| Comércio e Serviços | 238.180,00 | 144.724,08 | 1,25 | 60,76 | 93.455,92 |
| Promoção Comercial | 238.180,00 | 144.724,08 | 1,25 | 60,76 | 93.455,92 |
| Energia | 371.500,00 | 141.982,90 | 1,23 | 38,30 | 228.717,10 |
| Conservação de Energia | 371.500,00 | 141.982,90 | 1,23 | 38,30 | 228.717,10 |
| Transporte | 1.101.650,00 | 424.023,86 | 3,68 | 38,49 | 677.626,14 |
| Transporte Aéreo | 323.340,00 | 7.722,02 | 0,07 | 2,39 | 315.617,98 |
| Transporte Rodoviário | 778.310,00 | 416.301,84 | 3,61 | 53,49 | 362.008,16 |
| Desporto e Lazer | 856.760,00 | 439.091,16 | 3,81 | 51,07 | 420.668,84 |
| Desporto Comunitário | 756.760,00 | 339.091,56 | 2,94 | 44,81 | 417.668,44 |
| Lazer | 100.000,00 | 99.999,60 | 0,87 | 97,09 | 3.000,40 |
| Encargos Especiais | 1.145.230,00 | 804.711,65 | 6,98 | 70,27 | 340.518,35 |
| Serviço da Dívida Interna | 52.000,00 | 17.792,85 | 0,15 | 34,22 | 34.207,15 |
| Outros Encargos Especiais | 1.093.230,00 | 786.918,80 | 6,82 | 71,98 | 306.311,20 |
| Reserva de Contingência | 2.058.155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.283,41 |
| Reserva de Contingência | 2.058.155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.283,41 |
| TOTAL: | 27.308.484,13 | 11.534.645,34 | 100,00 | 42,24 | 15.773.838,79 |
| JOACABA , 30/07/2003 | |||||
| JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | ||||
| Secretário de Administração e Finanças | CONTADORA CRC 023.319/0-7 | ||||
| Obs.: A Reserva de Contingência representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | |||||
| FONTE: Setor de Contabilidade |